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每份净值走势 （nav_daily，非交易日不出点）

账户明细

更新日志

• 2026-07-15
  首页上线「每份净值走势」折线图 (TradingView LightweightCharts 5.x), 每个交易日一点, 非交易日不出点

  recompute_nav: ibkr 上传后自动从 Redis 合并 futu 实时净值 -> 写 nav_daily (总净值=ibkr+futu+雪盈, 每份净值=总净值/份额)

  数据治理: 缺 futu 的交易日不入库; 清理 7/5 测试/比喻值与不完整点位, 历史净值仅保留真实完整点

  图表与历史净值记录打通: /fund/api/fund/nav/history 直读 nav_daily hypertable
• 2026-07-08
  fund_service 公网 HTTPS 上线 (quicksnake.xyz/fund/), claw 飞书净值上传链路打通

  futu OpenD 10.7 升级 + futu-api 10.8 适配, 每交易日自动采集 futu USD 净值

  交易记录库 broker_deals: futu 历史成交入库, 每日增量

  手续费入库 + PnL 分析 (FIFO 多空 + 期权到期归零 + 按标的汇总)

  资金流水库 broker_funds_flow + 录入接口

  account_nav_history 账户级净值历史, 份额动态计算

  首页改造: 浅色现代卡片 + 读 Redis 缓存(不直查 PG)

  futu 实时缓存架构: 持续会话 + 推送/轮询写 Redis + 异步落库
• 20210422
  本月由于在乡下滞留了一周所以拖慢了更新

  1.解决了多账户异步错误处理及非阻塞更新问题，实现了异常logs获取

  2.增加了盈透证券ibkr的api支持

  3.暴力净值计算1.0版

  下一项计划:

  建立用户份额数据库
• 20210327
  1.增加雪盈api数据获取

  后续计划:

  1.支持盈透证券api数据获取，预计使用ib_insync库实现

  2.登录系统，净值及用户份额计算，市值图表等

  3.查询当前各账户持仓，交易情况
• 初始版本
  0.未支持自动刷新，最新市值请刷新

  1.富途证券api数据获取

  2.后台数据缓存搭建，页面显示港股美股余额，10秒更新

  3.网页端净值汇总及汇率转换，显示当前所有账户美元总市值